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64家保險機構打新科創板 投入20億浮盈逾15億

時間:2020-01-03 03:34:30 來源:本站 閱讀:4013490次

  70家公司登陸科創板,讓科創企業獲得資本助力的同時,也讓市場投資者有了參與企業成長享受收益的機會。

  一個重要的機構投資者保險機構。銀保監會保險資金運用監管部負責人曾介紹,截至2019年11月末,保險資金投資科創板賬面余額14.94億元。

  以較普遍的參與方式——“打新”來說,截至2019年底,共有64家保險機構參與了科創板企業網下配售環節,即網下打新,獲配投入資金20.69億元,最新浮盈15.64億元。其中的資金,既包括保險資金,也包括保險機構管理的業外資金。

  5家機構打新投入上億

  證券時報記者根據數據統計,上述64家保險機構包含保險公司、養老險公司、保險資管公司,投入資金包括養老險和保險資管公司管理的養老金資金。其中大部分是中資保險機構,也有幾家外資險企,如工銀安盛人壽、交銀康聯人壽、恒安標準、中意人壽。

  從單個機構看,打新規模最大的機構,多是自身規?;蚬芾硪幠]^高的機構。

  其中,泰康資產參與科創板打新的力度最大,動用資金和獲配量均最多,并遠高于其他保險機構。數據顯示,2019年泰康資產參與科創板網下申購,最終獲配投入資金4.32億元。

  從最終獲配投入資金看,一共5家投入上億。除泰康資產外,其余4家機構分別為平安養老險1.28億、中國人壽1.22億、新華保險1.18億、太保壽險1.06億。

  在中小機構中,民生通惠資管公司的打新也較積極,最終獲配投入資金6448萬元。民生通惠資管為中小型保險資管公司,第三方業務規模占比較高。早在險資獲準投資創業板時,民生通惠就以積極參與打新而受到關注。

  網下申購獲配量,與“運氣”有關,也與機構對新股的報價能力有一定關系。簡單來說,網下打新時,詢價環節給出“有效報價”,是獲得配售的前提。

  券商投行人士表示,從港股和美股等海外市場經驗看,IPO項目發行的核心主要在最后的定價價格發現,幾類投資者詢價時給出的大致均值、共識的發行價估值,對價格的指引性非常強。而機構投資者的報價,也與其最后獲得配售與否、獲得的配售量等相關。

  整體浮盈

  個別股票上出現浮虧

  上述保險機構合計獲配投入資金20.69億元,最新浮盈15.64億元,浮盈收益率75.6%。

  需要說明的是,上述賬面浮盈數據為理論數據:假定各機構網下獲配后,持有股票未減持。實際上,參與網下打新并無限售期,第二日即可賣出,各家機構的實際操作很靈活,真實持股情況與理論數據有一定出入。因此,只能在假定各家未減持,來大致比較各家機構的打新投入及收益情況。

  總體上各家的打新資金都為浮盈狀態,并且浮盈金額與獲配投入資金正相關。在假定未減持情況下,各機構打新的浮盈收益率相差較大,最低40%,最高達140%。

  起初較高的浮盈得益于科創板作為新興板塊受關注,以及新的更大幅度的漲跌幅制度。

  隨著科創板板塊從火熱到理性,各家機構的賬面浮盈有所縮水,一些機構在久日新材、杰普特、卓越新能等個股上為浮虧狀態。

  除了打新外,保險機構還可以通過參與戰略配售環節,投資科創板上市公司。證券時報記者梳理數據發現,至少中國人壽、新華保險參與了科創板股票的戰略配售。

  這兩家機構參與戰略配售的都是中國通號,獲得配售量一致,均獲配1183.9萬股,投入資金6925.82萬元,最近浮盈1266.77萬元。

  中國通號是2019年7月22日首批登陸科創板的25家企業之一,IPO發行股份數量為18億股,其中戰略配售數量為5.4億股,發行價格5.85元/股,最終戰略配售投資者一共28家。其中,中國人壽新華保險作為有長期投資意愿的大型保險公司而獲得配售。

(文章來源:證券時報)

(責任編輯:DF520)

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